有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	76,454	12,252	936,714,408	12,141	928,228,014	10.45
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	1,311,983,988	0	936,260,735	0.667	875,093,319	9.86
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)	73,573	9,966	733,228,518	10,015	736,833,595	8.30
4	日本	投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)	55,868	10,812	604,044,816	10,959	612,257,412	6.89
5	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	42,402	13,349	566,024,298	13,290	563,522,580	6.35
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	38,689	12,496	483,457,744	12,219	472,740,891	5.32
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	280,075,359	1.5163	424,678,267	1.4366	402,356,260	4.53
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREIT マザーファンド	284,487,015	1.4296	406,702,636	1.3468	383,147,111	4.31
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ	35,000	9,611	336,397,600	9,636.42	337,274,700	3.80
10	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	25,922	11,906	308,628,004	11,745	304,453,890	3.43
11	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	20,536	13,083	268,672,488	13,221	271,506,456	3.05
12	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,577	34,265	259,625,905	30,836	233,644,372	2.63
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	17,828	13,175	234,883,900	12,903	230,034,684	2.59
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,535	36,313	200,992,455	32,355	179,084,925	2.01
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	12,692	14,048	178,297,216	13,053	165,668,676	1.86
16	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	9,706	19,981	193,940,633	17,031	165,302,886	1.86
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	9,901	15,492	153,388,388	14,058	139,188,258	1.56
18	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	3,931	37,067	145,712,222	35,289	138,721,059	1.56
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,793	23,648	136,992,864	21,548	124,827,564	1.40
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	17,690	6,675	118,080,750	6,441	113,941,290	1.28
21	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	10,069	11,417	114,960,197	10,870	109,450,030	1.23
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	8,891	11,581	102,966,671	11,690	103,935,790	1.17
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	9,588	12,035	115,393,234	10,814	103,684,632	1.16
24	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	10,277	10,856	111,572,290	9,717	99,861,609	1.12
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	8,132	12,657	102,926,724	12,253	99,641,396	1.12
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,307	20,806	110,419,143	18,654	98,996,778	1.11
27	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	9,887	9,875	97,634,125	9,961	98,484,407	1.10
28	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,538	11,608	99,109,104	10,135	86,532,630	0.97
29	日本	投資信託受益証券	日本株式LS2・F(適格機関投資家専用)	9,534	8,934	85,182,857	8,907	84,919,338	0.95
30	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,955	22,334	88,330,970	20,600	81,473,000	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.06
親投資信託受益証券	8.85
合 計	98.91

(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	54,299	9,988.54	542,368,200	9,488.67	515,225,580	5.71
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	6,751	61,780.89	417,082,823	65,383.33	441,402,866	4.89
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	51,151	9,287.32	475,055,915	8,270.71	423,055,568	4.68
4	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	67,645	5,335.80	360,940,651	5,144.30	347,986,464	3.85
5	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	27,873	11,615.99	323,772,615	11,018.50	307,118,837	3.40
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	22,222	16,113.78	358,080,455	13,766.29	305,914,585	3.39
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	12,630	23,892.55	301,763,016	23,123.65	292,051,741	3.23
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	8,255	35,193.78	290,524,673	32,466.78	268,013,324	2.97
9	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	―	31,811	7,129.36	226,792,214	6,397.27	203,503,804	2.25
10	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	―	24,707	9,085.97	224,487,132	8,171.13	201,884,309	2.23
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	23,199	9,500.71	220,407,032	8,585.87	199,183,779	2.20
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	61,605	3,275.23	201,771,154	3,166.90	195,097,133	2.16
13	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	―	98,060	2,366.93	232,101,331	1,934.72	189,718,879	2.10
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	―	182,876	1,057.60	193,410,310	975.02	178,307,995	1.97
15	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	63,767	2,686.24	171,293,480	2,713.86	173,054,966	1.91
16	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	208	816,818	169,898,291	809,000	168,272,000	1.86
17	アメリカ	株式	INTERXION HOLDING NV	情報技術サービス	17,169	9,393.47	161,276,506	9,443.80	162,140,756	1.79
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	11,230	13,298.77	149,345,255	13,480.68	151,388,055	1.67
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	8,408	17,877.57	150,314,685	17,156.43	144,251,309	1.59
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	―	41,755	3,350.87	139,915,897	3,437.19	143,520,132	1.59
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	―	38,137	3,787.67	144,450,547	3,586.02	136,760,087	1.51
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	265	571,447	151,433,487	514,000	136,210,000	1.50
23	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	980	139,588	136,796,617	136,800	134,064,000	1.48
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	119,549	1,060.39	126,769,233	1,118.66	133,735,521	1.48
25	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	―	465,100	253.83	118,058,545	281.70	131,022,065	1.45
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	532,279	236.68	125,981,177	226.61	120,620,276	1.33
27	アメリカ	株式	BOYD GAMING CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	37,816	3,299.31	124,766,877	2,914.12	110,200,396	1.22
28	香港	投資証券	LINK REIT	―	104,886	1,142.85	119,869,594	1,039.66	109,045,988	1.20
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	―	28,736	4,138.29	118,918,081	3,707.48	106,538,387	1.18
30	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	565,500	155.37	87,862,074	185.18	104,724,493	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.72
	国外	不動産管理・開発	1.99
		ホテル・レストラン・レジャー	2.17
		情報技術サービス	2.79
投資証券	―	―	91.15
合 計			98.84

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	6,804	60,202.91	409,620,630	65,383.33	444,868,182	6.42
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	45,112	8,908.69	401,889,107	9,488.67	428,053,120	6.18
3	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	―	77,429	3,636.35	281,559,634	3,586.02	277,662,028	4.01
4	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	234,327	1,083.38	253,865,882	1,118.66	262,133,882	3.78
5	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	74,820	3,130.79	234,245,880	3,166.90	236,947,772	3.42
6	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	―	45,937	4,671.15	214,578,818	5,156.34	236,866,864	3.42
7	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	17,868	11,935.00	213,254,755	12,120.46	216,568,501	3.13
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	―	15,426	15,317.96	236,294,926	14,034.39	216,494,616	3.12
9	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	211,686	830.70	175,847,785	933.06	197,516,120	2.85
10	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	37,368	5,090.64	190,227,313	5,144.30	192,232,363	2.77
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	―	10,655	16,126.34	171,826,154	16,926.63	180,353,268	2.60
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	65,075	2,509.22	163,288,136	2,713.86	176,604,700	2.55
13	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	5,880	29,948.11	176,094,890	29,752.92	174,947,185	2.52
14	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	―	29,392	5,686.48	167,137,299	5,664.15	166,480,855	2.40
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	9,409	14,924.85	140,427,939	17,156.43	161,424,901	2.33
16	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	―	43,434	3,837.71	166,687,101	3,658.24	158,892,209	2.29
17	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	―	24,644	6,542.94	161,244,234	6,307.54	155,443,144	2.24
18	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	17,365	8,789.41	152,628,237	8,585.87	149,093,768	2.15
19	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	―	6,329	19,370	122,592,730	21,980	139,111,420	2.01
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	―	664	207,300	137,647,200	205,000	136,120,000	1.96
21	スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SA	各種電気通信サービス	24,755	4,625.10	114,494,371	5,491.40	135,939,726	1.96
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	―	401	345,674	138,615,642	330,500	132,530,500	1.91
23	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	―	15,001	8,741.26	131,127,768	8,171.13	122,575,243	1.77
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	―	761	154,402	117,500,523	158,000	120,238,000	1.73
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	97,746	1,061.14	103,722,894	1,209.31	118,205,479	1.70
26	フランス	投資証券	GECINA SA	―	5,601	16,122.91	90,304,459	20,358.14	114,025,964	1.64
27	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	―	14,012	7,496.91	105,046,782	7,896.46	110,645,321	1.59
28	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	37,085	3,247.88	120,447,719	2,885.66	107,015,039	1.54
29	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	―	28,379	3,776.42	107,171,287	3,403.27	96,581,484	1.39
30	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	―	23,329	4,419.47	103,101,877	4,022.64	93,844,327	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.54
		家庭用耐久財	0.53
		情報技術サービス	0.54
		各種電気通信サービス	1.96
投資証券	―	―	93.92
合 計			98.51