有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・オールインワン・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	116,247	12,423	1,444,136,481	12,544	1,458,202,368	10.64
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	115,225	12,052	1,388,691,700	11,896	1,370,716,600	10.01
3	日本	投資信託受益証券	野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)	316,240	4,227	1,336,967,755	4,157	1,314,609,680	9.60
4	日本	投資信託受益証券	メロン･ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	124,497	9,539	1,187,576,883	9,458	1,177,492,626	8.59
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	1,019,818,213	1.0657	1,086,820,270	1.0513	1,072,134,887	7.82
6	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	901,361,796	1.1695	1,054,142,621	1.1658	1,050,807,581	7.67
7	日本	投資信託受益証券	日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)	72,365	9,456	684,283,440	9,286	671,981,390	4.90
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	52,574	12,533	658,909,942	12,006	631,203,444	4.60
9	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	31,244	17,542	548,083,505	17,252	539,021,488	3.93
10	日本	投資信託受益証券	GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	31,322	16,402	513,762,749	15,597	488,529,234	3.56
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	40,478	12,273	496,792,350	11,991	485,371,698	3.54
12	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	44,701	10,141	453,346,357	9,491	424,257,191	3.09
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	38,840	11,966	464,764,860	10,899	423,317,160	3.09
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	30,951	13,507	418,055,157	13,233	409,574,583	2.99
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	10,994	24,510	269,463,898	24,344	267,637,936	1.95
16	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	11,367	24,949	283,606,163	23,380	265,760,460	1.94
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	14,455	14,598	211,023,748	13,684	197,802,220	1.44
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	13,968	12,922	180,494,496	12,238	170,940,384	1.24
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	23,181	7,169	166,184,589	7,137	165,442,797	1.20
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	11,062	14,433	159,662,382	14,569	161,162,278	1.17
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	13,524	12,161	164,470,585	11,889	160,786,836	1.17
22	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	13,273	12,043	159,846,739	11,872	157,577,056	1.15
23	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,492	25,101	137,854,692	23,557	129,375,044	0.94
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,666	18,164	121,087,580	18,428	122,841,048	0.89
25	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	6,633	12,147	80,577,279	12,202	80,935,866	0.59
26	日本	投資信託受益証券	インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用)	5,656	12,457	70,456,792	12,425	70,275,800	0.51
27	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	4,325	9,858	42,635,850	9,727	42,069,275	0.30
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,327	13,331	17,690,237	12,996	17,245,692	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	83.28
親投資信託受益証券	15.50
合 計	98.78

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	181,038	20,852.67	3,775,127,229	21,633.24	3,916,439,952	9.19
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	298,661	8,527.29	2,546,771,512	8,470.37	2,529,769,473	5.93
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,933,233	312.46	1,541,472,515	357.79	1,765,105,834	4.14
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	229,861	7,368.15	1,693,650,622	7,214.86	1,658,417,233	3.89
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	83,061	19,331.08	1,605,658,845	19,476.74	1,617,757,534	3.79
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	119,454	14,027.20	1,675,605,990	12,941.31	1,545,892,200	3.62
7	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	161,148	8,809.92	1,419,701,406	8,439.69	1,360,039,744	3.19
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	275,725	4,493.76	1,239,043,413	4,386.86	1,209,569,235	2.83
9	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	1,478,464	787.24	1,163,919,149	807.07	1,193,226,158	2.80
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	39,976	23,030.77	920,678,221	28,864.02	1,153,868,255	2.70
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,702	554,998	944,606,633	669,000	1,138,638,000	2.67
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	105,884	10,821.59	1,145,834,238	9,788.36	1,036,431,028	2.43
13	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	33,821	29,491.56	997,434,303	28,241.23	955,146,657	2.24
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	88,957	10,799.91	960,728,472	10,226.93	909,757,564	2.13
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	498,154	2,007.27	999,929,765	1,584.65	789,400,334	1.85
16	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	90,422	8,074.78	730,138,054	8,027.25	725,840,271	1.70
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,026	163,356	657,673,379	171,500	690,459,000	1.62
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	195,802	3,182.55	623,150,964	3,405.19	666,743,287	1.56
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	4,415,879	155.17	685,241,710	148.54	655,949,018	1.53
20	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	185,156	3,025.70	560,227,912	3,141.59	581,684,794	1.36
21	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	200,989	3,999.42	803,840,230	2,766.64	556,065,614	1.30
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	311,407	1,849.85	576,056,527	1,748.61	544,529,955	1.27
23	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	81,265	6,354.15	516,370,708	6,293.41	511,434,110	1.20
24	アメリカ	投資証券	DDR CORP	253,100	1,852.37	468,836,427	1,897.45	480,245,607	1.12
25	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	787,243	606.13	477,174,745	608.74	479,229,452	1.12
26	香港	投資証券	LINK REIT	748,708	664.66	497,640,453	635.23	475,608,521	1.11
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	88,592	4,147.13	367,402,541	4,992.46	442,292,264	1.03
28	アメリカ	投資証券	SOVRAN SELF STORAGE INC	35,724	12,214.85	436,363,594	12,330.04	440,478,435	1.03
29	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	655	578,656	379,020,148	655,000	429,025,000	1.00
30	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	2,451,694	169.43	415,401,048	174.09	426,830,118	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合 計	98.24

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,474	21,705.96	292,466,170	21,633.24	291,486,384	7.56
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	22,500	8,924.23	200,795,399	8,470.37	190,583,347	4.94
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	22,519	6,912.81	155,669,743	7,214.87	162,471,658	4.21
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,000	26,714.64	133,573,226	28,864.02	144,320,124	3.74
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,124	20,127.49	143,388,280	19,476.74	138,752,299	3.60
6	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	43,386	2,895.03	125,604,102	3,141.59	136,301,154	3.53
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	39,900	2,984.48	119,081,097	3,032.51	120,997,460	3.14
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,597	4,804.98	127,798,313	4,386.86	116,677,533	3.02
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,774	30,870.69	116,505,988	28,241.23	106,582,404	2.76
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,725	10,929.10	95,356,465	9,788.36	85,403,467	2.21
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,200	8,253.35	75,930,883	8,970.29	82,526,751	2.14
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,459	25,532.08	88,315,466	23,857.92	82,524,572	2.14
13	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	326,415	228.27	74,513,690	252.56	82,440,678	2.13
14	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,700	13,377.88	103,009,709	10,150.81	78,161,243	2.02
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	16,260	5,259.50	85,519,488	4,743.48	77,129,053	2.00
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	43,900	1,845.18	81,003,788	1,748.61	76,764,058	1.99
17	アメリカ	投資証券	CUBESMART	22,500	3,285.54	73,924,793	3,405.19	76,616,806	1.98
18	アメリカ	投資証券	DDR CORP	38,700	1,921.31	74,354,860	1,897.45	73,431,470	1.90
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	59,500	1,111.80	66,152,125	1,228.23	73,079,816	1.89
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	107	549,000	58,743,000	655,000	70,085,000	1.81
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	85,661	801.40	68,649,154	807.07	69,134,552	1.79
22	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	64,950	1,324.74	86,042,071	1,038.05	67,421,789	1.74
23	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	10,400	7,420.52	77,173,431	6,275.23	65,262,419	1.69
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,500	10,237.79	66,545,643	8,946.43	58,151,852	1.50
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	36,014	1,969.00	70,911,566	1,584.65	57,069,628	1.48
26	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	212	236,100	50,053,200	257,200	54,526,400	1.41
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	353,098	152.18	53,736,572	148.54	52,450,324	1.36
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	214	218,800	46,823,200	239,400	51,231,600	1.32
29	香港	投資証券	LINK REIT	78,200	698.73	54,641,128	635.23	49,675,689	1.28
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34,184	1,569.19	53,641,474	1,449.79	49,559,662	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
合 計	98.20