有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/17 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	74,214	14,898	1,105,640,172	14,218	1,055,174,652	12.70
2	日本	投資信託受益証券	コモディティ・オープン(適格機関投資家専用)	577,279,803	1	872,038,870	1.3632	786,947,827	9.47
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ)	606,195	1,000	606,775,023	1,021.23	619,067,187	7.45
4	日本	投資信託受益証券	ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用)	27,232	20,553	559,699,296	19,953	543,360,096	6.54
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	188,998,963	2.3643	446,850,248	2.2911	433,015,524	5.21
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドクラスI2 円ヘッジ	35,049	11,421	400,313,146	11,760.64	412,198,671	4.96
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	25,732	15,217	391,563,844	14,169	364,596,708	4.39
8	アイルランド	投資信託受益証券	グラハム・マクロUCITSファンドクラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ)	39,105.97	9,520	372,323,996	9,306.9	363,955,540	4.38
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド	144,351,133	2.5754	371,761,907	2.4884	359,203,359	4.32
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	27,609	11,698	322,970,082	11,009	303,947,481	3.66
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用)	34,350	8,741	300,276,698	8,509	292,284,150	3.52
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ)	21,674	10,067	218,206,411	10,610.96	229,981,977	2.76
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,813	53,763	204,998,319	52,050	198,466,650	2.39
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,843	62,848	178,676,864	59,121	168,081,003	2.02
15	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,038	34,726	174,949,588	32,119	161,815,522	1.94
16	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,179	22,211	159,452,769	21,650	155,425,350	1.87
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	10,546	14,344	151,271,824	13,618	143,615,428	1.72
18	日本	投資信託受益証券	野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	7,598	18,015	136,881,664	18,205	138,321,590	1.66
19	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,376	21,977	118,148,352	20,512	110,272,512	1.32
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	6,616	16,018	105,975,088	15,617	103,322,072	1.24
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	16,408	6,625	108,703,000	6,276	102,976,608	1.24
22	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	7,238	15,058	108,989,804	14,142	102,359,796	1.23
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	3,717	29,794	110,744,298	27,474	102,120,858	1.22
24	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	3,252	32,786	106,620,072	30,133	97,992,516	1.18
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,600	40,088	104,228,800	37,426	97,307,600	1.17
26	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	6,830	14,380	98,215,400	13,488	92,123,040	1.10
27	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	4,289	21,699	93,068,165	20,270	86,938,030	1.04
28	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	5,930	15,143	89,797,990	14,315	84,887,950	1.02
29	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,806	30,162	84,634,572	28,573	80,175,838	0.96
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,812	46,137	83,600,244	42,333	76,707,396	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.48
親投資信託受益証券	9.54
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算