有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,015,011,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,393,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,999,618,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,316,982,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4247 | 円 |
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,015,011,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,393,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,999,618,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,316,982,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4247 | 円 |
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