有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

ノムラ・オールインワン・ファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,645,336,524	円
Ⅱ 負債総額	23,187,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,622,149,172	円
Ⅳ 発行済口数	9,855,967,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0777	円

(参考)野村世界REITマザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	511,117,544	円
Ⅱ 負債総額	433,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,684,155	円
Ⅳ 発行済口数	372,011,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3728	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,750,855,779	円
Ⅱ 負債総額	9,631,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,741,224,250	円
Ⅳ 発行済口数	2,290,408,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1968	円

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,348,810,357	円
Ⅱ 負債総額	355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,348,810,002	円
Ⅳ 発行済口数	11,996,181,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1961	円