有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,237,807,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,169,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,208,638,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,841,974,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0415 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,604,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,502,604,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,902,667,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3153 | 円 |
(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,171,337,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,018,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,107,319,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,098,042,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3716 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
