有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,747,152,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,687,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,593,465,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,178,753,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1406 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,608,645,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,020,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,461,625,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,032,180,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2710 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,543,331,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,497,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,490,834,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,679,337,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1734 | 円 |
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