有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド
(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,903,175,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,100,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,874,075,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,289,578,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705 | 円 |
(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,097,203,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,228,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,021,975,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,699,012,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3468 | 円 |
(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,927,874,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,900,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,918,974,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,816,179,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4366 | 円 |
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