有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

ノムラ・オールインワン・ファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,994,318,342	円
Ⅱ 負債総額	14,614,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,979,704,023	円
Ⅳ 発行済口数	10,198,640,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0766	円

(参考)野村世界REITマザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,500,096,940	円
Ⅱ 負債総額	4,830,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,495,266,558	円
Ⅳ 発行済口数	7,289,700,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1654	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,722,735,778	円
Ⅱ 負債総額	14,152,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,708,583,181	円
Ⅳ 発行済口数	2,577,265,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510	円

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,135,456,719	円
Ⅱ 負債総額	59,688,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,075,768,554	円
Ⅳ 発行済口数	16,408,242,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0407	円