有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,807,573,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 787,196,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,020,376,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,657,076,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0930 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,276,075,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,773,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,185,301,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,750,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2027 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,536,212,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,592,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,489,619,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,089,947,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977 | 円 |
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