有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

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【提出】
2025/10/21 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額8,207,371,187円
Ⅱ 負債総額12,873,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,194,497,257円
Ⅳ 発行済口数6,354,808,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2895円

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