有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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【提出】
2022/10/18 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額8,667,678,994円
Ⅱ 負債総額13,241,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,654,437,414円
Ⅳ 発行済口数7,083,687,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2217円

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