有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,268,644,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,734,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,150,909,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,962,018,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,253,655,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,187,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,197,467,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,822,308,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,817,528,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,753,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,785,775,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,084,645,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | 円 |
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