有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

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【提出】
2023/10/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額8,541,835,681円
Ⅱ 負債総額19,461,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,522,374,460円
Ⅳ 発行済口数6,871,738,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2402円

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