有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,318,721,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,368,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,303,353,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,550,596,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2676 | 円 |
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,318,721,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,368,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,303,353,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,550,596,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2676 | 円 |
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