有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,956,035,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,706,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,907,328,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,977,522,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,831,411,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,440,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,795,971,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,330,057,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,615,198,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,741,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,607,456,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,314,736,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0883 | 円 |
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