有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

ノムラ・オールインワン・ファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,158,619,970	円
Ⅱ 負債総額	197,429,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,961,190,797	円
Ⅳ 発行済口数	9,362,561,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0639	円

(参考)野村世界REITマザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	484,538,928	円
Ⅱ 負債総額	1,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,537,926	円
Ⅳ 発行済口数	368,723,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3141	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,702,922,784	円
Ⅱ 負債総額	6,074,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,696,848,763	円
Ⅳ 発行済口数	2,193,649,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2294	円

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,028,192,725	円
Ⅱ 負債総額	28,093,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,000,099,424	円
Ⅳ 発行済口数	9,661,804,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2420	円