有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,009,007,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,813,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,949,193,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,151,532,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,092,499,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,627,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,027,872,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,794,974,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,717,432,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,530,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,641,901,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,206,499,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
