有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,200,909,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,341,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,158,568,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,293,301,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0766 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,356,783,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,100,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,342,682,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,986,052,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2400 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,485,028,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,719,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,465,309,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,099,893,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179 | 円 |
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