有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,977,765,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,756,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,902,008,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,517,809,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,977,810,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,256,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,851,553,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,566,782,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9055 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,242,881,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,234,881,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,463,895,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8353 | 円 |
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