有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,812,016,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,862,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,693,154,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,699,207,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,664,333,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,638,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,597,694,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,540,332,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1658 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,869,340,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,198,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,853,142,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,665,205,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |
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