有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】
2020/10/13 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額8,638,151,835円
Ⅱ 負債総額36,763,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,601,388,658円
Ⅳ 発行済口数8,030,871,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0710円

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