有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,844,810,107 | 53.83 |
| ルクセンブルグ | 1,220,195,779 | 13.55 | |
| アイルランド | 807,839,006 | 8.97 | |
| ケイマン諸島 | 1,184,064,960 | 13.15 | |
| 小計 | 8,056,909,852 | 89.52 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 860,745,130 | 9.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 81,963,122 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 8,999,618,104 | 100.00 | |