有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,075,473,041	64.44
	ルクセンブルグ	1,070,243,889	9.74
	ケイマン諸島	1,127,329,317	10.26
	小計	9,273,046,247	84.45
親投資信託受益証券	日本	1,593,599,440	14.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,058,336	1.02
合計(純資産総額)		10,979,704,023	100.00

(参考)野村世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	633,831,100	7.46
	アメリカ	5,496,764,031	64.70
	カナダ	70,102,480	0.82
	ドイツ	27,109,432	0.31
	フランス	415,852,880	4.89
	オランダ	45,298,846	0.53
	スペイン	111,878,299	1.31
	ベルギー	32,774,735	0.38
	アイルランド	38,203,254	0.44
	イギリス	600,205,398	7.06
	オーストラリア	580,558,355	6.83
	香港	176,948,663	2.08
	シンガポール	160,783,566	1.89
	小計	8,390,311,039	98.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,955,519	1.23
合計(純資産総額)		8,495,266,558	100.00

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	260,300,800	9.61
	アメリカ	1,672,845,885	61.76
	カナダ	21,562,191	0.79
	フランス	154,106,749	5.68
	スペイン	35,983,972	1.32
	アイルランド	18,143,351	0.66
	イギリス	177,389,129	6.54
	オーストラリア	189,648,169	7.00
	香港	86,615,152	3.19
	シンガポール	60,379,127	2.22
	小計	2,676,974,525	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,608,656	1.16
合計(純資産総額)		2,708,583,181	100.00

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	97,525,000	0.57
	アメリカ	556,816,473	3.26
	カナダ	66,867,761	0.39
	シンガポール	102,269,862	0.59
	小計	823,479,096	4.82
投資証券	日本	1,500,646,000	8.78
	アメリカ	9,749,576,387	57.09
	カナダ	214,542,586	1.25
	フランス	710,311,556	4.15
	スペイン	424,055,059	2.48
	イギリス	1,091,674,646	6.39
	オーストラリア	1,159,537,279	6.79
	香港	333,153,000	1.95
	シンガポール	459,289,844	2.68
	小計	15,642,786,357	91.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	609,503,101	3.56
合計(純資産総額)		17,075,768,554	100.00