有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
ノムラ・オールインワン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,094,743,114 | 70.46 |
| ケイマン諸島 | 1,710,721,901 | 13.25 | |
| 小計 | 10,805,465,015 | 83.71 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,975,652,166 | 15.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 126,211,534 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 12,907,328,715 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 3,331,134,200 | 7.60 |
| アメリカ | 29,858,439,443 | 68.17 | |
| カナダ | 350,201,504 | 0.79 | |
| ドイツ | 93,793,968 | 0.21 | |
| フランス | 1,530,784,624 | 3.49 | |
| オランダ | 130,707,892 | 0.29 | |
| スペイン | 234,611,560 | 0.53 | |
| ベルギー | 67,157,803 | 0.15 | |
| イギリス | 2,705,741,208 | 6.17 | |
| オーストラリア | 3,336,573,148 | 7.61 | |
| 香港 | 771,707,703 | 1.76 | |
| シンガポール | 793,842,938 | 1.81 | |
| 小計 | 43,204,695,991 | 98.64 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 591,275,402 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 43,795,971,393 | 100.00 | |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 315,362,800 | 8.74 |
| アメリカ | 2,422,694,457 | 67.15 | |
| ドイツ | 18,311,714 | 0.50 | |
| フランス | 222,406,591 | 6.16 | |
| オランダ | 29,443,914 | 0.81 | |
| アイルランド | 16,981,211 | 0.47 | |
| イギリス | 151,899,231 | 4.21 | |
| オーストラリア | 277,417,230 | 7.69 | |
| 香港 | 74,229,162 | 2.05 | |
| シンガポール | 43,889,104 | 1.21 | |
| 小計 | 3,572,635,414 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,820,768 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 3,607,456,182 | 100.00 | |
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