- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
ノムラ・オールインワン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,413,647,300 | 67.30 |
| ルクセンブルグ | 75,878,240 | 0.33 | |
| ケイマン | 3,606,643,931 | 15.74 | |
| 小計 | 19,096,169,471 | 83.38 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,528,042,760 | 15.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 277,796,664 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 22,902,008,895 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 407,618,400 | 5.94 |
| アメリカ | 4,322,753,634 | 63.09 | |
| カナダ | 168,370,271 | 2.45 | |
| ドイツ | 25,946,907 | 0.37 | |
| フランス | 407,511,273 | 5.94 | |
| オランダ | 61,580,279 | 0.89 | |
| ベルギー | 45,144,689 | 0.65 | |
| イギリス | 340,125,853 | 4.96 | |
| オーストラリア | 636,547,336 | 9.29 | |
| 香港 | 109,668,096 | 1.60 | |
| シンガポール | 183,970,196 | 2.68 | |
| 小計 | 6,709,236,934 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 142,316,842 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 6,851,553,776 | 100.00 | |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 625,111,500 | 10.02 |
| アメリカ | 3,904,785,648 | 62.62 | |
| カナダ | 45,674,310 | 0.73 | |
| フランス | 363,047,059 | 5.82 | |
| オランダ | 52,215,810 | 0.83 | |
| イギリス | 458,069,628 | 7.34 | |
| オーストラリア | 500,624,260 | 8.02 | |
| 香港 | 47,351,304 | 0.75 | |
| シンガポール | 142,045,399 | 2.27 | |
| 小計 | 6,138,924,918 | 98.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 95,956,670 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 6,234,881,588 | 100.00 | |
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