有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
ノムラ・オールインワン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,911,551,162 | 73.29 |
| ケイマン諸島 | 1,308,438,153 | 10.76 | |
| 小計 | 10,219,989,315 | 84.05 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,840,193,450 | 15.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,385,820 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 12,158,568,585 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,140,024,300 | 6.57 |
| アメリカ | 11,519,750,633 | 66.42 | |
| カナダ | 127,598,345 | 0.73 | |
| ドイツ | 50,713,885 | 0.29 | |
| フランス | 811,778,932 | 4.68 | |
| オランダ | 72,091,854 | 0.41 | |
| スペイン | 204,734,138 | 1.18 | |
| ベルギー | 39,949,839 | 0.23 | |
| アイルランド | 38,981,140 | 0.22 | |
| イギリス | 1,060,753,194 | 6.11 | |
| オーストラリア | 1,430,531,041 | 8.24 | |
| 香港 | 247,233,884 | 1.42 | |
| シンガポール | 311,589,657 | 1.79 | |
| 小計 | 17,055,730,842 | 98.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 286,951,865 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 17,342,682,707 | 100.00 | |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 233,303,200 | 6.73 |
| アメリカ | 2,297,565,223 | 66.30 | |
| カナダ | 37,014,159 | 1.06 | |
| フランス | 206,701,329 | 5.96 | |
| スペイン | 36,896,455 | 1.06 | |
| アイルランド | 13,616,117 | 0.39 | |
| イギリス | 209,101,807 | 6.03 | |
| オーストラリア | 212,193,620 | 6.12 | |
| 香港 | 107,778,025 | 3.11 | |
| シンガポール | 70,046,175 | 2.02 | |
| 小計 | 3,424,216,110 | 98.81 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,092,930 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 3,465,309,040 | 100.00 | |
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