有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,707,900,866	61.98
	ルクセンブルグ	1,131,062,102	12.28
	ケイマン諸島	1,432,124,299	15.55
	小計	8,271,087,267	89.81
親投資信託受益証券	日本	872,353,118	9.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,198,008	0.70
合計(純資産総額)		9,208,638,393	100.00

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	228,339,100	9.12
	アメリカ	1,664,245,401	66.50
	カナダ	41,933,438	1.67
	ドイツ	19,517,084	0.77
	フランス	27,303,040	1.09
	オランダ	10,000,285	0.39
	スペイン	35,427,738	1.41
	ベルギー	27,024,787	1.07
	アイルランド	32,100,698	1.28
	イギリス	117,668,482	4.70
	オーストラリア	144,382,166	5.76
	香港	65,735,315	2.62
	シンガポール	55,421,712	2.21
	小計	2,469,099,246	98.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,504,960	1.33
合計(純資産総額)		2,502,604,206	100.00

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	265,598,107	2.39
	ルクセンブルグ	110,504,513	0.99
	オーストラリア	61,710,864	0.55
	小計	437,813,484	3.94
投資証券	日本	1,075,132,350	9.67
	アメリカ	7,377,974,464	66.42
	カナダ	193,855,420	1.74
	フランス	124,730,911	1.12
	スペイン	79,561,999	0.71
	イギリス	566,178,616	5.09
	オーストラリア	637,888,058	5.74
	香港	183,289,311	1.65
	シンガポール	237,038,506	2.13
	小計	10,475,649,635	94.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,856,236	1.74
合計(純資産総額)		11,107,319,355	100.00