有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021/04/15 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本5,789,176,02266.66
ルクセンブルグ687,289,9507.91
ケイマン諸島1,307,267,00215.05
小計7,783,732,97489.63
親投資信託受益証券日本816,645,9819.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)―83,600,6950.96
合計(純資産総額)8,683,979,650100.00

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