有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,480,911,626	65.06
	ルクセンブルグ	1,149,978,016	11.54
	ケイマン諸島	1,267,387,585	12.72
	小計	8,898,277,227	89.32
親投資信託受益証券	日本	987,831,341	9.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,082,229	0.75
合計(純資産総額)		9,961,190,797	100.00

(参考)野村世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	484,537,926	100.00
合計(純資産総額)		484,537,926	100.00

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	238,759,900	8.85
	アメリカ	1,758,511,666	65.20
	カナダ	31,923,079	1.18
	ドイツ	15,470,396	0.57
	フランス	21,964,898	0.81
	スペイン	62,455,185	2.31
	ベルギー	27,895,521	1.03
	アイルランド	46,949,307	1.74
	イギリス	156,501,542	5.80
	オーストラリア	159,463,121	5.91
	香港	95,633,607	3.54
	シンガポール	62,356,154	2.31
	小計	2,677,884,376	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,964,387	0.70
合計(純資産総額)		2,696,848,763	100.00

(参考)ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	231,901,190	1.93
	ルクセンブルグ	117,951,136	0.98
	オーストラリア	72,648,067	0.60
	小計	422,500,393	3.52
投資証券	日本	1,078,690,200	8.98
	アメリカ	7,672,499,244	63.93
	カナダ	211,522,295	1.76
	フランス	320,150,592	2.66
	スペイン	86,619,350	0.72
	イギリス	631,111,050	5.25
	オーストラリア	755,359,489	6.29
	香港	281,382,700	2.34
	シンガポール	212,548,823	1.77
	小計	11,249,883,743	93.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	327,715,288	2.73
合計(純資産総額)		12,000,099,424	100.00