- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
ノムラ・オールインワン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,380,810,412 | 68.50 |
| ケイマン諸島 | 2,023,319,742 | 14.77 | |
| 小計 | 11,404,130,154 | 83.28 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,122,942,468 | 15.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 166,081,532 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 13,693,154,154 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 3,858,226,700 | 9.05 |
| アメリカ | 27,910,061,687 | 65.52 | |
| カナダ | 575,478,053 | 1.35 | |
| ドイツ | 106,489,011 | 0.24 | |
| フランス | 1,648,183,133 | 3.86 | |
| オランダ | 171,975,253 | 0.40 | |
| スペイン | 54,883,601 | 0.12 | |
| ベルギー | 63,540,583 | 0.14 | |
| イギリス | 2,058,356,497 | 4.83 | |
| オーストラリア | 4,093,510,462 | 9.60 | |
| 香港 | 475,608,521 | 1.11 | |
| シンガポール | 831,889,327 | 1.95 | |
| 小計 | 41,848,202,828 | 98.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 749,491,528 | 1.75 |
| 合計(純資産総額) | 42,597,694,356 | 100.00 | |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 303,348,600 | 7.87 |
| アメリカ | 2,553,154,362 | 66.26 | |
| ドイツ | 19,502,305 | 0.50 | |
| フランス | 211,075,701 | 5.47 | |
| オランダ | 38,609,231 | 1.00 | |
| アイルランド | 18,740,372 | 0.48 | |
| イギリス | 202,836,826 | 5.26 | |
| オーストラリア | 339,369,850 | 8.80 | |
| 香港 | 49,675,689 | 1.28 | |
| シンガポール | 47,737,123 | 1.23 | |
| 小計 | 3,784,050,059 | 98.20 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,092,217 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 3,853,142,276 | 100.00 | |
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