- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
ノムラ・オールインワン・ファンド
(参考)野村世界REITマザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
ノムラ・オールインワン・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,326,837,218 | 72.46 |
| ルクセンブルグ | 68,575,430 | 0.32 | |
| ケイマン | 2,308,718,587 | 10.91 | |
| 小計 | 17,704,131,235 | 83.70 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,269,148,404 | 15.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 177,630,057 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 21,150,909,696 | 100.00 | |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 644,896,100 | 5.75 |
| アメリカ | 6,878,402,354 | 61.42 | |
| カナダ | 338,156,591 | 3.01 | |
| ドイツ | 36,121,232 | 0.32 | |
| フランス | 516,696,015 | 4.61 | |
| オランダ | 216,286,194 | 1.93 | |
| ベルギー | 52,857,659 | 0.47 | |
| アイルランド | 4,862,762 | 0.04 | |
| イギリス | 554,317,458 | 4.95 | |
| オーストラリア | 1,231,274,727 | 10.99 | |
| 香港 | 170,730,685 | 1.52 | |
| シンガポール | 299,751,425 | 2.67 | |
| 小計 | 10,944,353,202 | 97.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,114,520 | 2.26 |
| 合計(純資産総額) | 11,197,467,722 | 100.00 | |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 528,903,700 | 9.14 |
| アメリカ | 3,614,262,207 | 62.46 | |
| カナダ | 46,211,777 | 0.79 | |
| イタリア | 16,489,273 | 0.28 | |
| フランス | 297,848,744 | 5.14 | |
| オランダ | 61,504,555 | 1.06 | |
| イギリス | 396,418,491 | 6.85 | |
| オーストラリア | 514,742,262 | 8.89 | |
| 香港 | 46,085,403 | 0.79 | |
| シンガポール | 145,297,671 | 2.51 | |
| 小計 | 5,667,764,083 | 97.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 118,011,612 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 5,785,775,695 | 100.00 | |
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