有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,359,465,575 | 53.19 |
| ルクセンブルグ | 1,521,814,115 | 18.57 | |
| アイルランド | 367,162,138 | 4.48 | |
| ケイマン諸島 | 1,110,839,382 | 13.55 | |
| 小計 | 7,359,281,210 | 89.80 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 776,231,673 | 9.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 58,984,374 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 8,194,497,257 | 100.00 | |
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