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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,544,116,081	66.56
	ルクセンブルグ	928,839,081	11.15
	ケイマン諸島	1,069,049,233	12.83
	小計	7,542,004,395	90.55
親投資信託受益証券	日本	732,492,865	8.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,160,553	0.65
合計(純資産総額)		8,328,657,813	100.00

開示資料

決算

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