ノムラ・オールインワン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 176,370,815 | 128,231,494 |
| 受取利息 | 193,557 | 178,680 |
| 有価証券売買等損益 | 3,433,135,436 | 3,001,176,086 |
| その他収益 | － | 880,424 |
| 営業収益合計 | 3,609,699,808 | 3,130,466,684 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,725,539 | 3,969,723 |
| 委託者報酬 | 139,086,705 | 148,202,952 |
| その他費用 | 372,490 | 396,911 |
| 営業費用合計 | 143,184,734 | 152,569,586 |
| 営業利益 | 3,466,515,074 | 2,977,897,098 |
| 経常利益 | 3,466,515,074 | 2,977,897,098 |
| 当期純利益 | 3,466,515,074 | 2,977,897,098 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,204,678 | 249,153,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 776,189,456 | 405,498,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 776,189,456 | 405,498,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,381,397 | 2,313,825 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,381,397 | 2,313,825 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,459,152,914 | -327,225,180 |
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