ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 456,315,182 | 470,653,620 |
| 投資信託受益証券 | 20,718,591,241 | 20,840,557,622 |
| 親投資信託受益証券 | 3,902,069,727 | 3,649,677,968 |
| 未収入金 | 5,762,340 | 205,588,032 |
| 未収配当金 | 15,086,600 | － |
| 未収利息 | 1,116 | 1,013 |
| 流動資産合計 | 25,097,826,206 | 25,166,478,255 |
| 資産合計 | 25,097,826,206 | 25,166,478,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,936,029 | 4,496,760 |
| 未払解約金 | 34,403,998 | 214,913,078 |
| 未払受託者報酬 | 3,725,539 | 3,969,723 |
| 未払委託者報酬 | 139,086,705 | 148,202,952 |
| その他未払費用 | 372,490 | 396,911 |
| 流動負債合計 | 182,524,761 | 371,979,424 |
| 負債合計 | 182,524,761 | 371,979,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,374,454,359 | 25,121,724,011 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,459,152,914 | -327,225,180 |
| （分配準備積立金） | 3,884,314,672 | 3,617,315,639 |
| 元本等合計 | 24,915,301,445 | 24,794,498,831 |
| 純資産合計 | 24,915,301,445 | 24,794,498,831 |
| 負債純資産合計 | 25,097,826,206 | 25,166,478,255 |
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