ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,459,823 | 456,315,182 |
| 投資信託受益証券 | 19,870,115,783 | 20,718,591,241 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,959,225 | 3,902,069,727 |
| 未収入金 | 39,676,586 | 5,762,340 |
| 未収配当金 | － | 15,086,600 |
| 未収利息 | 1,125 | 1,116 |
| 流動資産合計 | 24,110,212,542 | 25,097,826,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,110,212,542 | 25,097,826,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,374,848 | 4,936,029 |
| 未払解約金 | 29,080,106 | 34,403,998 |
| 未払受託者報酬 | 3,963,723 | 3,725,539 |
| 未払委託者報酬 | 147,979,018 | 139,086,705 |
| その他未払費用 | 396,309 | 372,490 |
| 流動負債合計 | 195,794,004 | 182,524,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,794,004 | 182,524,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,542,689,907 | 28,374,454,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,628,271,369 | -3,459,152,914 |
| （分配準備積立金） | 4,059,972,906 | 3,884,314,672 |
| 元本等合計 | 23,914,418,538 | 24,915,301,445 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,914,418,538 | 24,915,301,445 |
| 負債純資産合計 | 24,110,212,542 | 25,097,826,206 |
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