ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,272,919 | 431,459,823 |
| 投資信託受益証券 | 21,432,347,930 | 19,870,115,783 |
| 親投資信託受益証券 | 4,028,947,518 | 3,768,959,225 |
| 未収入金 | 136,834,118 | 39,676,586 |
| 未収利息 | 1,167 | 1,125 |
| 流動資産合計 | 26,057,403,652 | 24,110,212,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,057,403,652 | 24,110,212,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,826,882 | 14,374,848 |
| 未払解約金 | 120,115,314 | 29,080,106 |
| 未払受託者報酬 | 4,371,089 | 3,963,723 |
| 未払委託者報酬 | 163,187,106 | 147,979,018 |
| その他未払費用 | 437,045 | 396,309 |
| 流動負債合計 | 296,937,436 | 195,794,004 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 296,937,436 | 195,794,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,630,608,487 | 31,542,689,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,870,142,271 | -7,628,271,369 |
| （分配準備積立金） | 4,343,503,525 | 4,059,972,906 |
| 元本等合計 | 25,760,466,216 | 23,914,418,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,760,466,216 | 23,914,418,538 |
| 負債純資産合計 | 26,057,403,652 | 24,110,212,542 |
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