ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 649,269,937 | 459,272,919 |
| 投資信託受益証券 | 26,666,862,972 | 21,432,347,930 |
| 親投資信託受益証券 | 4,838,695,491 | 4,028,947,518 |
| 未収入金 | 249,777,887 | 136,834,118 |
| 未収利息 | 1,598 | 1,167 |
| 流動資産合計 | 32,404,607,885 | 26,057,403,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,404,607,885 | 26,057,403,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 193,598,879 | 8,826,882 |
| 未払解約金 | 191,106,450 | 120,115,314 |
| 未払受託者報酬 | 5,463,553 | 4,371,089 |
| 未払委託者報酬 | 203,972,576 | 163,187,106 |
| その他未払費用 | 546,294 | 437,045 |
| 流動負債合計 | 594,687,752 | 296,937,436 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 594,687,752 | 296,937,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,205,976,597 | 35,630,608,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,396,056,464 | -9,870,142,271 |
| （分配準備積立金） | 4,885,221,963 | 4,343,503,525 |
| 元本等合計 | 31,809,920,133 | 25,760,466,216 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,809,920,133 | 25,760,466,216 |
| 負債純資産合計 | 32,404,607,885 | 26,057,403,652 |
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