ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,653,620 | 503,656,965 |
| 投資信託受益証券 | 20,840,557,622 | 19,685,659,324 |
| 親投資信託受益証券 | 3,649,677,968 | 3,504,679,725 |
| 未収入金 | 205,588,032 | 74,006,670 |
| 未収配当金 | － | 6,954,510 |
| 未収利息 | 1,013 | 1,085 |
| 流動資産計 | 25,166,478,255 | 23,774,958,279 |
| 資産の部合計 | 25,166,478,255 | 23,774,958,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,496,760 | － |
| 未払収益分配金 | － | 45,727,244 |
| 未払解約金 | 214,913,078 | 90,110,130 |
| 未払受託者報酬 | 3,969,723 | 3,729,732 |
| 未払委託者報酬 | 148,202,952 | 139,243,199 |
| その他未払費用 | 396,911 | 372,911 |
| 流動負債計 | 371,979,424 | 279,183,216 |
| 負債の部合計 | 371,979,424 | 279,183,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,121,724,011 | 22,863,622,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,225,180 | 632,152,800 |
| （分配準備積立金） | 3,617,315,639 | 3,404,651,898 |
| 元本等合計 | 24,794,498,831 | 23,495,775,063 |
| 純資産の部合計 | 24,794,498,831 | 23,495,775,063 |
| 負債・純資産合計 | 25,166,478,255 | 23,774,958,279 |
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