ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,656,825 | 472,759,292 |
| 投資信託受益証券 | 17,670,311,711 | 16,247,308,698 |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,587,923 | 3,339,556,251 |
| 未収入金 | 33,164,268 | 19,663,111 |
| 未収配当金 | － | 8,545,695 |
| 未収利息 | 826 | 924 |
| 流動資産計 | 21,402,721,553 | 20,087,833,971 |
| 資産の部合計 | 21,402,721,553 | 20,087,833,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,662,836 | 10,462,262 |
| 未払収益分配金 | 81,395,908 | 212,180,706 |
| 未払解約金 | 31,598,651 | 21,110,408 |
| 未払受託者報酬 | 3,559,867 | 3,353,817 |
| 未払委託者報酬 | 132,901,864 | 125,209,163 |
| その他未払費用 | 355,922 | 335,325 |
| 流動負債計 | 261,475,048 | 372,651,681 |
| 負債の部合計 | 261,475,048 | 372,651,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,348,977,076 | 17,681,725,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 792,269,429 | 2,033,456,776 |
| （分配準備積立金） | 3,066,432,278 | 2,591,853,775 |
| 元本等合計 | 21,141,246,505 | 19,715,182,290 |
| 純資産の部合計 | 21,141,246,505 | 19,715,182,290 |
| 負債・純資産合計 | 21,402,721,553 | 20,087,833,971 |
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