ノムラ・オールインワン・ファンドの損益計算書

【提出】

2016年4月14日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年1月21日至 2015年7月21日	自 2015年7月22日至 2016年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	94,181,259	85,609,655
受取利息	85,681	70,734
有価証券売買等損益	977,330,831	-1,977,924,021
その他収益	－	38,419
営業収益合計	1,071,597,771	-1,892,205,213
営業費用
受託者報酬	3,091,361	2,595,318
委託者報酬	115,410,693	96,891,794
その他費用	309,077	259,469
営業費用合計	118,811,131	99,746,581
営業利益又は営業損失（△）	952,786,640	-1,991,951,794
経常利益又は経常損失（△）	952,786,640	-1,991,951,794
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	952,786,640	-1,991,951,794
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	86,511,563	-116,042,473
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,419,607,437	277,323,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,392,263	23,945,421
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,392,263	23,945,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	265,382,908	276,473,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,382,908	276,473,197
分配金	232,133,771	13,846,510