ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,687,150 | 311,270,895 |
| 投資信託受益証券 | 15,009,651,469 | 11,749,631,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,720,615,075 | 2,181,403,636 |
| 未収入金 | 60,749,442 | － |
| 未収配当金 | 8,806,015 | 8,926,860 |
| 未収利息 | 924 | 603 |
| 流動資産計 | 18,289,510,075 | 14,251,233,616 |
| 資産の部合計 | 18,289,510,075 | 14,251,233,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,133,771 | 13,846,510 |
| 未払解約金 | 43,372,962 | 13,806,391 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,361 | 2,595,318 |
| 未払委託者報酬 | 115,410,693 | 96,891,794 |
| その他未払費用 | 309,077 | 259,469 |
| 流動負債計 | 394,317,864 | 127,399,482 |
| 負債の部合計 | 394,317,864 | 127,399,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,475,584,774 | 13,846,510,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,419,607,437 | 277,323,830 |
| （分配準備積立金） | 2,141,466,499 | 1,911,097,916 |
| 元本等合計 | 17,895,192,211 | 14,123,834,134 |
| 純資産の部合計 | 17,895,192,211 | 14,123,834,134 |
| 負債・純資産合計 | 18,289,510,075 | 14,251,233,616 |
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