ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,314,878 | 167,238,452 |
| 投資信託受益証券 | 9,615,589,172 | 8,661,529,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,398,788 | 940,028,586 |
| 未収入金 | 26,874,811 | 1,884,455 |
| 未収配当金 | － | 4,894,225 |
| 流動資産計 | 10,880,177,649 | 9,775,574,833 |
| 資産の部合計 | 10,880,177,649 | 9,775,574,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,491,560 | － |
| 未払収益分配金 | 79,120,655 | － |
| 未払解約金 | 5,931,992 | 13,274,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,729,690 | 1,677,268 |
| 未払委託者報酬 | 64,575,133 | 62,618,073 |
| 未払利息 | 444 | 332 |
| その他未払費用 | 172,912 | 167,672 |
| 流動負債計 | 158,022,386 | 77,737,873 |
| 負債の部合計 | 158,022,386 | 77,737,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,890,081,946 | 9,463,295,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,073,317 | 234,541,454 |
| （分配準備積立金） | 1,210,562,861 | 1,156,810,796 |
| 元本等合計 | 10,722,155,263 | 9,697,836,960 |
| 純資産の部合計 | 10,722,155,263 | 9,697,836,960 |
| 負債・純資産合計 | 10,880,177,649 | 9,775,574,833 |
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