純資産
個別
- 2021年7月20日
- 86億1669万
- 2022年1月20日 -1.59%
- 84億7994万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/04/19 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 37,768,757 単位型株式投資信託 195 773,030 追加型公社債投資信託 14 6,313,919 単位型公社債投資信託 512 1,549,071 合計 1,712 46,404,778 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/04/19 9:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.265%(税抜年1.15%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/04/19 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- 貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2022/04/19 9:05
直接投資する外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資対象（連結）
- 2022/04/19 9:05
(D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)(E)投資方針等 (1)投資対象わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。(2)投資態度①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。(3)主な投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- #6 投資方針（連結）
- ※投資対象資産とは、当ファンドにおいては、株式、債券、代替資産、代替手法を指します。2022/04/19 9:05
◆国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象とする各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度
◆世界の債券を実質的な投資対象とする各投資信託証券への配分比率の合計が信託財産の純資産総額の概ね25%程度 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/04/19 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 77,845,760 0.92 合計(純資産総額) 8,451,644,157 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 5,856,024,610 69.28 ルクセンブルグ 715,095,552 8.46 ケイマン諸島 1,090,580,926 12.90 小計 7,661,701,088 90.65 親投資信託受益証券 日本 712,097,309 8.42 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 77,845,760 0.92 合計(純資産総額) 8,451,644,157 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/19 9:05
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/19 9:05
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/04/19 9:05
e border="0">2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第12計算期間 (2012年 7月20日) 23,914 23,914 0.7582 0.7582 第13計算期間 (2013年 1月21日) 24,915 24,915 0.8781 0.8781 第14計算期間 (2013年 7月22日) 24,794 24,794 0.9870 0.9870 第15計算期間 (2014年 1月20日) 23,495 23,541 1.0276 1.0296 第16計算期間 (2014年 7月22日) 21,141 21,222 1.0389 1.0429 第17計算期間 (2015年 1月20日) 19,715 19,927 1.1150 1.1270 第18計算期間 (2015年 7月21日) 17,895 18,127 1.1563 1.1713 第19計算期間 (2016年 1月20日) 14,123 14,137 1.0200 1.0210 第20計算期間 (2016年 7月20日) 13,413 13,426 1.0219 1.0229 第21計算期間 (2017年 1月20日) 13,208 13,294 1.0697 1.0767 第22計算期間 (2017年 7月20日) 12,345 12,436 1.0832 1.0912 第23計算期間 (2018年 1月22日) 11,459 11,592 1.1207 1.1337 第24計算期間 (2018年 7月20日) 10,722 10,801 1.0841 1.0921 第25計算期間 (2019年 1月21日) 9,697 9,697 1.0248 1.0248 第26計算期間 (2019年 7月22日) 9,464 9,517 1.0636 1.0696 第27計算期間 (2020年 1月20日) 9,328 9,412 1.1146 1.1246 第28計算期間 (2020年 7月20日) 8,379 8,403 1.0358 1.0388 第29計算期間 (2021年 1月20日) 8,510 8,601 1.1156 1.1276 第30計算期間 (2021年 7月20日) 8,616 8,760 1.1993 1.2193 第31計算期間 (2022年 1月20日) 8,479 8,642 1.2017 1.2247 2021年 2月末日 8,683 ― 1.1562 ― 3月末日 8,664 ― 1.1768 ― 4月末日 8,724 ― 1.1942 ― 5月末日 8,803 ― 1.2115 ― 6月末日 8,818 ― 1.2239 ― 7月末日 8,755 ― 1.2080 ― 8月末日 8,774 ― 1.2135 ― 9月末日 8,733 ― 1.2177 ― 10月末日 8,883 ― 1.2470 ― 11月末日 8,722 ― 1.2288 ― 12月末日 8,884 ― 1.2582 ― 2022年 1月末日 8,485 ― 1.1910 ― 2月末日 8,451 ― 1.1854 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/04/19 9:05
e border="0">2022年2月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,463,350,378 円 Ⅱ 負債総額 11,706,221 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,451,644,157 円 Ⅳ 発行済口数 7,129,919,902 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1854 円 Ⅰ 資産総額 8,463,350,378 円 Ⅱ 負債総額 11,706,221 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,451,644,157 円 Ⅳ 発行済口数 7,129,919,902 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1854 円 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/04/19 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- 2022/04/19 9:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況（連結）
- 以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。2022/04/19 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2022年1月20日現在)該当事項はありません。2022/04/19 9:05
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年1月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) 2,970 73,768,860 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) 4,589 160,073,498 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) 4,388 162,290,180 GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) 3,503 95,463,756 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) 8,340 103,749,600 ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) 7,506 145,353,690 ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) 83,469 1,060,807,521 グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) 1,432 73,412,912 ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) 3,595 108,062,105 シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) 8,055 113,704,380 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) 8,707 175,193,547 ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用) 48,823 535,246,549 スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) 3,272 62,969,640 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) 2,830 46,635,570 SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) 6,515 80,395,100 日本株式LS2・F(適格機関投資家専用) 9,925 85,424,475 ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) 34,214 574,624,130 コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) 870,395,993 911,652,763 ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) 3,145 56,320,660 One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) 5,070 70,741,710 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) 5,153 78,475,037 コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) 4,071 51,913,392 LM・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) 62,350 644,324,900 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) 12,926 182,023,932 サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) 8,594 86,129,068 ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) 10,082 92,653,580 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD 30,174 383,511,540 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD 29,188 309,276,048 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD 18,604 105,968,384 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD 6,032 142,204,400 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD 11,461 147,147,779 ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB 1,843 30,005,883 ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ 31,795 323,317,313 ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) 29,714 382,858,352 小計 銘柄数:34 870,908,328 7,655,700,254 組入時価比率:90.3% 91.4% 合計 7,655,700,254 親投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ワールドREIT マザーファンド 221,539,245 402,182,345 ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド 163,309,293 320,625,134 小計 銘柄数:2 384,848,538 722,807,479 組入時価比率:8.5% 8.6% 合計 722,807,479 合計 8,378,507,733
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
