ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,960,750 | 267,035,932 |
| 投資信託受益証券 | 7,636,754,471 | 7,357,648,885 |
| 親投資信託受益証券 | 717,262,318 | 654,678,922 |
| 未収配当金 | 5,826,765 | － |
| 流動資産計 | 8,632,804,304 | 8,279,363,739 |
| 資産の部合計 | 8,632,804,304 | 8,279,363,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,353,696 |
| 未払収益分配金 | 140,526,762 | 119,506,626 |
| 未払解約金 | 14,326,484 | 1,322,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,661 | 1,409,200 |
| 未払委託者報酬 | 52,776,543 | 52,610,085 |
| 未払利息 | 112 | 100 |
| その他未払費用 | 141,308 | 140,861 |
| 流動負債計 | 209,184,870 | 179,343,116 |
| 負債の部合計 | 209,184,870 | 179,343,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,026,338,131 | 7,029,801,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,397,281,303 | 1,070,219,058 |
| （分配準備積立金） | 1,185,407,423 | 1,053,213,218 |
| 元本等合計 | 8,423,619,434 | 8,100,020,623 |
| 純資産の部合計 | 8,423,619,434 | 8,100,020,623 |
| 負債・純資産合計 | 8,632,804,304 | 8,279,363,739 |
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