ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,008,313 | 320,903,688 |
| 投資信託受益証券 | 7,315,201,819 | 7,230,418,390 |
| 親投資信託受益証券 | 749,006,807 | 768,088,047 |
| 未収配当金 | 5,776,500 | － |
| 未収利息 | 2,139 | 4,289 |
| 流動資産計 | 8,398,995,578 | 8,319,414,414 |
| 資産の部合計 | 8,398,995,578 | 8,319,414,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,922,881 | 184,338,538 |
| 未払解約金 | 19,814,187 | 2,131,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,376,302 | 1,339,004 |
| 未払委託者報酬 | 51,381,906 | 49,989,385 |
| その他未払費用 | 137,575 | 133,839 |
| 流動負債計 | 264,632,851 | 237,932,130 |
| 負債の部合計 | 264,632,851 | 237,932,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,397,429,381 | 6,356,501,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,736,933,346 | 1,724,980,953 |
| （分配準備積立金） | 1,569,099,163 | 1,404,038,338 |
| 元本等合計 | 8,134,362,727 | 8,081,482,284 |
| 純資産の部合計 | 8,134,362,727 | 8,081,482,284 |
| 負債・純資産合計 | 8,398,995,578 | 8,319,414,414 |
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