有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)		206,063,160
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)		313,611,900
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)		230,758,218
		アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)		57,039,152
		GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)		102,812,510
		ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)		160,461,504
		野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB(適格機関投資家専用)		1,351,315,560
		グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)		1,367,847,063
		インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用)		9,156,460
		NM･ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)		1,068,483,393
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)		377,488,908
		野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)		192,955,510
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)		525,088,581
		GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)		240,550,007
		野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)		554,897,484
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)		1,295,285,152
		ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)		270,385,400
		日本株式アナリストLS･F(適格機関投資家専用)		621,473,762
		ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)		198,286,137
		ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(適格機関投資家専用)		82,722,430
		野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)		160,218,156
		ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD		376,092,872
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD		597,827,256
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD		430,092,917
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD		168,268,736
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD		99,678,535
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD		166,889,802
	小計	銘柄数:27		11,225,750,565
		組入時価比率:83.7%		84.4%
	合計			11,225,750,565
親投資信託受益証券	日本円	野村世界REITマザーファンド		1,033,757,893
		ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド		1,033,466,287
	小計	銘柄数:2		2,067,224,180
		組入時価比率:15.4%		15.6%
	合計			2,067,224,180
	合計			13,292,974,745

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「野村世界REITマザーファンド」および「ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。