有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2025年1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 2,679 | 107,513,628 | |
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,508 | 182,170,440 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,751 | 165,918,312 | |||
| GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 3,092 | 96,560,068 | |||
| 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 6,925 | 103,694,950 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 4,917 | 158,440,491 | |||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) | 73,890 | 1,020,568,680 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 205 | 19,660,320 | |||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,711 | 76,438,925 | |||
| 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) | 6,505 | 126,079,910 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,644 | 77,262,968 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 6,708 | 101,304,216 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 3,329 | 67,798,414 | |||
| ブラックロック世界REITファンドFB(適格機関投資家専用) | 25,099 | 507,351,186 | |||
| コモディティ・オープン(適格機関投資家専用) | 547,647,431 | 861,777,997 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,976 | 55,495,960 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,595 | 96,205,515 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 6,570 | 144,875,070 | |||
| フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 17,652 | 148,012,020 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) | 3,502 | 79,159,208 | |||
| ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) | 4,931 | 65,251,923 | |||
| ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 3,765 | 51,802,635 | |||
| 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用) | 2,424 | 35,657,040 | |||
| NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用) | 4,883 | 79,221,792 | |||
| GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 7,714 | 78,898,792 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 25,000 | 379,425,000 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD | 27,020 | 312,810,540 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD | 16,408 | 101,089,688 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 3,617 | 103,985,133 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD | 10,546 | 142,297,178 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 1,061 | 28,134,537 | |||
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスI2 円ヘッジ | 33,801 | 388,990,696 | |||
| ノルデア1 - アルファ15・エムエー・ファンド HBI-JPYクラス(円ヘッジ) | 21,674 | 219,094,509 | |||
| M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス(円ヘッジ) | 438,450 | 428,711,937 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB | 3,694 | 56,706,594 | |||
| グラハム・マクロUCITSファンド クラスNプラットフォーム・シェアーズ(円ヘッジ) | 39,105.973 | 362,246,225 | |||
| DNCA INVEST アルファ・ボンド(H-Iクラス)(JPY) | 27,970.648 | 284,589,322 | |||
| 小計 | 銘柄数:37 | 548,497,753.622 | 7,315,201,819 | ||
| 組入時価比率:89.9% | 90.7% | ||||
| 合計 | 7,315,201,819 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 173,038,916 | 410,102,230 | |
| ノムラ-ACIグローバルREITマザーファンド | 129,704,381 | 338,904,577 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 302,743,297 | 749,006,807 | ||
| 組入時価比率:9.2% | 9.3% | ||||
| 合計 | 749,006,807 | ||||
| 合計 | 8,064,208,626 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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