有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の124.2(税抜年10,000分の115)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
500億円以下の部分		年10,000分の62		年10,000分の50		年10,000分の3
500億円超の部分		年10,000分の63		年10,000分の50		年10,000分の2

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、投資顧問会社(NFR&T)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、信託報酬支払いのときならびに信託終了のときに支払うものとし、その報酬額は信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
1000億円以下の部分	年0.285%
1000億円超の部分	年0.265%

なお、この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
ノムラ・ジャパン・オープンF	0.865%
ストラテジック・バリュー・オープンF	0.60%
JPMジャパン50・オープンF	0.81%
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンドF	0.575%
野村日本小型株ファンドF	0.83%
インベスコ 日本中小型成長株オープンF	0.71%
GS 計量日本小型株ファンドF	0.645%
アムンディ・ターゲット･ジャパン･ファンドF	0.90%
野村海外株式ファンドFB	0.85%
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB	0.825%
UBS海外株式ファンドFB	0.93%
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB	0.98%
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB	1.10%
JPMエマージング株式フォーカスFB	0.93%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	0.90%
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD	0.37%
ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD	0.75%以内
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	0.3675%以内+成功報酬
ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD	0.65%
JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD	0.64%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	0.75%
野村エマージング債券ファンドFD	0.75%
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD	0.80%
MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンドFD	0.94%以内
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD	0.80%
野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB	0.70%
野村世界REITマザーファンド	-
ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド	-
グローバル・アセット・モデル・ファンドF	0.90%+成功報酬
メロン・ダイナミック・ファンドF	1.00%以内
JPM日本株マーケットニュートラルF	0.99%
日本株式アナリストLS・F	0.75%

※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の
「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、平成26年10月17日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除く)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について、NFR&Tが試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

1.95%±0.10%程度

※ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成26年10月17日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
※なお、ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。